こんにちは、皆さん。
今回は「スイングトレード コツ」について、僕が実際に使っている手法や、これまでの経験から学んだポイントをシンプルにまとめてみました。
短い期間での値動きを捉えるスイングトレードは、忙しい日々の中でもチャンスを見つけやすい魅力的な投資手法です。この記事を読んで、自分なりの戦略を見直すきっかけになれば嬉しいです。
［記事の信頼性］
この記事を書いているワタシは自動車関連の設計エンジニアをしつつ、株式投資で稼いでいる副業トレーダーで米国株投資歴8年目。
基本的にスイングトレードで資産作り。2割程度の資産で成長株投資してます。
資産は2024年末で大体6400万円ほど。
スイングトレードの基本と他手法との違い
1-1. スイングトレードの明確な定義
スイングトレードとは、数日から数週間のあいだに発生する値動き、つまり「相場の波（スイング）」を狙って売買を行う投資手法です。短期的な値動きの中でも比較的明確なトレンドが出やすい部分だけを狙うため、効率よく利益を狙えるスタイルとして多くの個人投資家から支持されています。
なぜこの手法が注目されているのかといえば、テクニカル分析の再現性が高く、戦略の型が作りやすいからです。初心者でも経験を積めば、再現可能なルールを構築しやすく、感情に左右されないトレードが可能になります。
以下にスイングトレードの主な特徴をまとめます。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| トレード期間 | 2日〜3週間程度 |
| 主な分析手法 | テクニカル分析（移動平均線、RSI、MACDなど） |
| 推奨される時間帯 | 朝や夜の15〜30分のチャートチェックで十分 |
| 必要な初期資金 | 数万円〜可能（レバレッジは状況に応じて） |
| 対象となる銘柄・市場 | 株式、FX、仮想通貨など、ボラティリティのある市場が適している |
スイングトレードは、毎日チャートに張り付けない忙しい人でも実行しやすいのが魅力です。スマホひとつで分析・エントリーができるため、会社員や副業トレーダーにも広く活用されています。
1-2. デイトレードや長期投資との違い
スイングトレードを理解するには、デイトレードと長期投資との違いを把握することが不可欠です。それぞれの特徴を比較しながら、自分に合ったスタイルを見極めることが大切です。
以下は3つの手法の違いを一覧にした表です。
| 比較項目 | デイトレード | スイングトレード | 長期投資 |
|---|---|---|---|
| 投資期間 | 数分〜数時間（1日で完結） | 数日〜数週間 | 数ヶ月〜数年 |
| 取引頻度 | 非常に多い（毎日複数回） | 週に1〜3回程度 | 月に1回程度 |
| チャートチェック | 1日中張り付きが必要 | 朝と夜で30分以内で完了 | 週末だけでも可能 |
| 精神的負担 | 非常に大きい | 中程度で安定しやすい | 少ないが焦点がぶれやすくなることも |
| 利益の出方 | 小さな利益を積み上げる | 中程度の利益を波で狙う | 時間をかけて大きなリターンを目指す |
スイングトレードは中間に位置し、時間効率と利益効率のバランスが非常に優れた手法です。デイトレードのようなスキルと集中力を毎日求められるわけではなく、長期投資のように何ヶ月も待つわけでもありません。そのため、「日常生活を維持しつつ、効率よく利益を取りたい人」に最適です。
スイングトレードのメリットとデメリット
2-1. メリット：時間の自由・中期的な利益
スイングトレードが初心者や副業トレーダーに支持される最大の理由は、時間的自由度の高さと、しっかりとした利益が両立できる点にあります。
実際に、多くの兼業トレーダーは以下のようなメリットを実感しています。
主なメリット
- ✅ チャートに張り付かなくていい
- 朝と夜に15分ずつ確認すれば十分です。これにより、本業や家事をこなしながらでも続けられます。
- ✅ 分析がシンプル
- テクニカル指標（移動平均線、RSI、MACDなど）を組み合わせて判断するため、再現性が高く迷いが減ります。
- ✅ ストレスが少ない
- ポジションを数日保有するため、1分1秒の値動きに一喜一憂しなくて済みます。感情的な判断ミスを防ぎやすいのも大きなポイントです。
また、以下のような利益シミュレーションも現実的です。
| 月間トレード回数 | 勝率 | 平均利益 | 月利の目安 |
|---|---|---|---|
| 月に6回 | 60% | 3〜5% | 約9〜15%（複利） |
このように、トレード回数を無理なく絞っても、コツコツと積み重ねることでリターンは十分に狙えます。
2-2. デメリット：持ち越しリスク・精神的負担
一方で、スイングトレードには見過ごせないリスクもあります。特に、週またぎや夜間の値動きに備えたメンタルと戦略は欠かせません。
注意すべきデメリット
- ❌ 持ち越しによるギャップリスク
- 企業の決算発表、金利政策、地政学リスクなどで、週明けに大きく窓を開けて始まるケースがあります。
- ❌ 損切り判断が遅れやすい
- 数日〜数週間ポジションを持つスタイルだからこそ、「まだ戻るはず」という希望的観測で損失が膨らむことがあります。
- ❌ 情報不足が致命傷に
- 経済指標や企業イベントを把握していないと、突発的な下落で損失を被る可能性が高まります。
これらのリスクを回避するためには、以下のような対策が有効です。
| リスク | 対策案 |
|---|---|
| 決算発表での急変動 | 事前に決算日を確認し、その前にポジションを解消する |
| ギャップダウンのリスク | 逆指値注文を活用して自動的に損切りできるようにする |
| メンタルブレ | 毎回トレード日記をつけて、自分の感情や判断の傾向を客観視する |
スイングトレードは手軽に始められる反面、「ルールを守れないと損失が拡大しやすい」性質も持ちます。だからこそ、自分に合ったトレードルールをあらかじめ定めて、それに忠実であることが成功への最短ルートです。
トレード手法・戦略の深掘り
3-1. チャートパターンの活用
スイングトレードで安定して勝ち続けたいのであれば、チャートパターンの理解は避けて通れません。チャートパターンとは、ローソク足の動きが作る“形”のことで、売買の心理が視覚的に表れたサインでもあります。
RSIやMACDだけに頼るのではなく、形からトレンドの変化を読み取る力が必要です。特に以下3つのパターンは、初心者から中級者までに共通しておすすめです。
✅ よく使われるチャートパターン一覧
| パターン名 | 形状の特徴 | 売買のヒント |
|---|---|---|
| ダブルトップ | 高値を2回つけるが更新できずに下落へ | 2回目の高値を超えられない→下降トレンドへ転換 |
| ヘッドアンドショルダー | 真ん中が最も高く、左右が肩のように見える | 右肩を割ったら大きな下落につながるサイン |
| トライアングル | 高値と安値が徐々に収束する三角形 | ブレイク後に一気にトレンドが動く |
特に「ダブルトップ」は天井圏でよく出現し、売りのサインとして信頼度が高いです。逆に「ダブルボトム」は買いのサインになります。チャートの形ができあがるまでを我慢強く待つことがポイントです。
チャートパターン＝相場参加者の集団心理と捉えると、価格が動く前の“前兆”に気づきやすくなります。
3-2. ボリンジャーバンドなど他指標の紹介
スイングトレードの勝率をさらに高めたい方にとって、移動平均線だけでは不十分です。特に相場の“勢い”や“反転の兆候”を読み解くには、ボリンジャーバンドやADXといった中級者向け指標の活用が効果的です。
✅ おすすめテクニカル指標
| 指標名 | 特徴 | 活用シーン |
|---|---|---|
| ボリンジャーバンド | ±2σで価格のバンドを表示。統計的な反転目安に | 価格が±2σに到達→反転を狙いやすい |
| ADX | トレンドの“強さ”を数値化（0〜100） | ADXが20以上→明確なトレンド発生中 |
| 一目均衡表 | トレンドとタイミングの両方が視覚化可能 | 雲抜け・遅行スパンと合わせて確認 |
たとえばボリンジャーバンドでは、「±2σを大きく超えたあとに反転する傾向がある」という性質があり、実際のスイングエントリータイミングとして非常に有効です。
また、ADXを使えば「今の上昇トレンドは続く可能性があるかどうか」を数値で判断できます。スイングではエントリーだけでなく“保有継続すべきか”の判断も重要です。だからこそ、視覚と数値の両軸から分析する視点が求められます。
3-3. ファンダメンタル分析の補足
スイングトレードはテクニカル分析中心ですが、ファンダメンタルを無視してはいけません。とくに株式投資では、企業の決算内容や経済指標が短期の価格変動に直結することがよくあります。
✅ 注目すべきファンダメンタル項目
- ✅ 決算発表日（EPS、売上高の変化）
- ✅ 日銀やFRBの金融政策（利上げ・利下げの方向性）
- ✅ 雇用統計、CPIなどの経済指標発表スケジュール
- ✅ 地政学リスク（戦争、選挙など）
たとえば、「米国CPIが予想より大幅に高かった」場合、インフレ懸念で株価が急落することがあります。このようなニュースを知らずに保有していれば、大きな損失を被る危険があります。
スイングで勝ち続けるためには、「エントリーの根拠はテクニカル、リスク回避はファンダメンタル」という役割分担を意識すると安定性が増します。
実践的なトレードプラン構築法
4-1. トレードプランのテンプレート化
スイングトレードで損しないためには、エントリー前にトレードの設計図を用意しておく必要があります。「なんとなく」で入ると、迷いや損切り遅れの原因になります。
以下のテンプレートを使えば、感情に流されずに実行できます。
✅ トレードプランテンプレート例（記入式）
| 項目 | 記入内容例 |
|---|---|
| 銘柄・通貨ペア | トヨタ（7203） |
| エントリー根拠 | 移動平均線ゴールデンクロス＋ボリンジャー＋2σ反発 |
| エントリー価格 | 2,000円 |
| 利確目標（目標利益） | 2,100円（+5%） |
| 損切りライン（最大損失） | 1,950円（-2.5%） |
| エグジット条件 | RSIが70を超えたら売却 |
| 想定保有期間 | 5〜7営業日 |
このように、数値と条件を事前に決めておけば、**エントリー後は「機械的に実行するだけ」**になります。悩む時間が減るだけでなく、勝率と利益率の両方が安定してきます。
4-2. トレード記録（ジャーナル）の具体的書き方
トレード記録をつけていないと、自分のクセやミスに気づけません。うまくいった理由も、失敗した理由も記録しないと改善できないからです。
おすすめは「エクセル管理」と「スマホアプリ記録」の併用です。
✅ トレードジャーナルの記入例
| 日付 | 銘柄 | エントリー理由 | 結果 | 利益/損失 | 気づき |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | 任天堂 | MA反発＋ダブルボトム | 勝ち | +18,000円 | エントリー時の価格確認が甘かった |
| 5/15 | ソフトバンク | RSI30以下から反発 | 負け | -6,000円 | 出来高を見てなかった |
上記のように、主観と客観の両面から「気づき」を記録することが大切です。パターンを把握できるようになると、エントリーの精度が驚くほど向上します。
トレード心理とストレス対策
5-1. 感情をコントロールする具体策
スイングトレードで勝ち続けるためには、テクニカルや資金管理以上に「メンタル管理」が重要です。冷静な判断を維持できるかどうかで、結果は大きく変わります。なぜなら、利益確定や損切りの判断がブレる最大の原因が「感情」だからです。
そこで有効なのが、日常の中に感情を整える習慣を取り入れることです。具体的には、以下のアクションをルーティンに組み込むと効果的です。
✅ 感情コントロールのための習慣リスト
- 朝の散歩や軽いランニング（15分でOK）
- トレード前後に深呼吸＋ストレッチをする
- 売買前に「取引理由」を声に出して確認する
- 1日1回はチャートを見ない時間を意識して作る
- 寝る前のスマホ・PC使用を制限（ブルーライト回避）
特におすすめなのが、朝に太陽光を浴びながら歩く習慣です。これは自律神経のバランスを整える上で非常に効果が高く、集中力とメンタルの安定につながります。
また、眠れない夜にチャートを見てしまうと交感神経が刺激されて、余計に眠れなくなります。こうした行動パターンを避けるためにも、「トレードのON/OFF」を明確にすることが不可欠です。
5-2. 損失への向き合い方
スイングトレード初心者が最も苦しむのは、「損失を受け入れること」です。ですが、勝ち続けるトレーダーほど損切りが早いのも事実です。なぜなら、損切りは“防御”ではなく“攻め”の一手でもあるからです。
たとえば、1回のトレードで-2％の損失を早めに確定させれば、次の+5％のチャンスで十分に取り返せます。しかし、損失を放置すると-10％、-15％と膨らみ、トータルで負ける体質になってしまいます。
✅ 損失を受け入れる思考法
- 負けた自分を責めない（正しい損切りは“勝ち”に含まれる）
- ロスカット後のチャートを3日後に振り返って再確認する
- 損切りを1つの“費用”と捉える（授業料と割り切る）
そしてもうひとつ大事な視点があります。それは、「損失をゼロにするよりも、継続して戦える自分を作る」ことです。負けても再起できる環境と考え方を整えることが、長く生き残る鍵になります。
資金管理のテクニック
6-1. ポジションサイズの決定方法
ポジションサイズの決定は、損失リスクをコントロールする上で最重要項目です。どれだけ分析が完璧でも、資金配分を間違えると大損につながります。
具体的には、1回のトレードに使う資金は総資金の2〜5％以内に抑えるのが基本です。たとえば資金が50万円ある場合、1回のエントリーでリスクを取る金額は1〜2.5万円以内が妥当です。
✅ ポジションサイズ計算式
ポジションサイズ（株数）＝許容損失金額 ÷（エントリー価格 ー 損切り価格）
たとえば、株価1,000円の銘柄に対して、950円で損切りを設定したとします。許容損失額が5,000円なら、
5,000 ÷ (1,000 − 950) ＝ 100株
このように計算しておけば、どんなに負けても1回の損失をコントロールできます。逆に、根拠のない大きなロットで取引すると、1回の負けで口座が半分になることもあります。
6-2. レバレッジの活用・注意点
レバレッジを使えば、少ない元手で大きな利益を狙えますが、その裏に潜むリスクは極めて高いです。特にスイングトレードでは数日〜数週間ポジションを持つため、“含み損に耐えるメンタル”と“追証リスク”への理解が不可欠です。
✅ レバレッジ活用の注意点
- 初心者は最大でも2倍までに抑える
- 証拠金維持率を150％以上で管理する
- 含み損が膨らむ前に逆指値を活用して損切りを徹底する
レバレッジ取引を行うなら、「勝率×リスクリワード」のバランスに常に気を配る必要があります。たとえば、勝率50％でもリスクリワードが2：1なら、十分にプラス収支が見込めます。
スイングでは「夜間の急変動」が起きる可能性もあるため、過度なレバレッジは口座破綻の最短ルートになります。まずは現物や低レバで勝てる体質を作ってから、徐々にスケールアップする流れがおすすめです。
情報収集と継続学習
7-1. 経済ニュース・決算カレンダーの確認
スイングトレードで勝率を上げるためには、テクニカルだけでなく「いつ・どんなイベントが起こるのか」を把握することが必須です。
とくに下記のような情報源は、トレード前に毎日チェックする習慣をつけるべきです。
✅ 情報収集に役立つサイト一覧
| サイト名 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| Yahoo!ファイナンス | 株価チェック・決算速報 | 国内株中心、操作性が良い |
| TradingView | テクニカル分析・経済指標カレンダー | インジケーター豊富、SNS連携あり |
| Investing.com | 経済指標カレンダー・通貨ニュース | 為替、株、仮想通貨にも対応 |
| マネックス証券・楽天証券 | 個別銘柄のIR情報・決算スケジュール | 日本株の投資家向けに最適 |
これらを活用すれば、たとえば「FOMC前はポジションを縮小する」など、具体的な行動に落とし込むことができます。
7-2. 学習の継続が勝者の条件
トレードは“答えが変わる世界”です。昨日まで通用していた手法が、来週から効かなくなることも珍しくありません。だからこそ、学び続ける習慣がある人だけが生き残ると断言できます。
✅ 学習方法のバリエーション
- 書籍 → テクニカル分析大全（西山孝四郎著）や「マーケットの魔術師」シリーズ
- YouTube → 両学長・高橋ダン・TraderKAERUなど
- ブログ → 投資部門で上位の個人投資家ブログ（RSS登録がおすすめ）
- X（旧Twitter）→ トレード実況者の考察や指標の速報が得られる
継続するコツは、「毎日10分だけ学ぶ時間を作ること」です。通勤電車の中でも、音声だけでも構いません。とにかく継続です。
他、スイングトレードで勝つためのコツ
エントリーポイントと決済ルールは明確に
実は、最も大切なのは「決めたルールを守る」こと。
エントリータイミングや利益確定、損切りのラインを事前に設定しておけば、感情に左右されずに済みます。
僕も最初は迷いがちでしたが、ルールをきっちり決めたら取引がグッと安定しました。
- エントリーポイント：
移動平均線のクロスやサポート・レジスタンスの突破を確認。 - 決済ルール：
利益確定と損切りのラインをしっかりと設定しておく。
テクニカル分析を活用しよう
スイングトレードは、チャートを読む力がとても重要。
僕が普段使っているのは、以下の指標たちです。
- 移動平均線（MA）：
短期と中期の平均線の交差は、買いサイン・売りサインのチェックに最適。 - RSI（相対力指数）：
RSIで買われすぎ・売られすぎの状態を確認し、反転のタイミングを探ります。 - MACD：
トレンドの転換や勢いの変化を把握するのに役立ちます。
リスク管理は徹底しよう
勝っている時も負けている時も、損失を最小限に抑えるのが投資の基本。
僕も、損切りラインやポジションサイズの調整を怠らないよう、日々心がけています。
- 損切りの設定：
あらかじめ決めたラインを超えたら、迷わず損切りする。 - ポジション管理：
一回の取引で大きなリスクを取らないため、投資額に応じたロット数を設定。 - 分散投資：
複数の銘柄や市場に分散することで、リスクを軽減しましょう。
市場のトレンドを読むためのヒント
スイングトレードは、相場全体の流れを読むことも欠かせません。
ここでは、僕が実際に使っているシンプルなテクニックを紹介します。
トレンドラインとチャネルの活用
チャートにトレンドラインを引くと、現在の市場の動きが見えやすくなります。
レンジ相場の場合は、上限と下限のチャネルを意識してブレイクポイントをチェック。
出来高の確認
出来高も大事なポイント。
出来高が急増しているときは、トレンドが強まっているサインとして注目しましょう。
心の持ち方も成功の鍵
テクニカル面だけでなく、トレード心理も大きな要素です。
僕自身、勝っている時の高揚感や、負けた時の落胆に惑わされないよう、常に冷静さを保つことを意識しています。
- 感情をコントロールする：
あらかじめ決めたルールに従うことで、感情に流されにくくなります。 - トレードジャーナルを活用：
毎回の取引を記録することで、自分のパターンや反省点が見えてきます。
おわりに
スイングトレードは、短期の値動きを狙いつつも、中期的な視点で取り組むスタイルです。
今日ご紹介したエントリーポイントの見極め方、テクニカル分析、そしてリスク管理のコツを、ぜひ自分のトレードに取り入れてみてください。
僕もまだまだ試行錯誤中ですが、ルールを守りつつ、日々の経験を積み重ねていくことが何より大切だと感じています。
この記事が、スイングトレードでの新たな発見や、今後の戦略のヒントになれば幸いです。
それでは、皆さんの健闘を祈っています！また次回の記事でお会いしましょう。
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※この記事は、僕自身の経験や考えに基づいて執筆しています。あくまで参考程度に、皆さん自身の投資スタイルに合わせて活用してくださいね。
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